صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۳۵,۴۸۷,۳۴۳ | ۸۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۳,۶۹۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۳۵,۴۸۷,۳۴۳ | ۸۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۱,۰۲۰ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۳۵,۴۸۷,۳۴۳ | ۸۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۰۸,۳۵۳ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۳۶,۲۶۳,۶۳۲ | ۸۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۰۵,۶۹۰ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۳۶,۹۱۴,۴۹۵ | ۸۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۰۳,۰۳۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۳۶,۱۷۷,۴۰۳ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۰۰,۳۷۴ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۳۵,۹۲۴,۹۹۸ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۹۷,۷۲۱ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۳۸,۱۲۹,۱۴۱ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۹۵,۰۷۲ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۳۸,۱۲۹,۱۴۱ | ۹۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۹۲,۴۲۶ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۳۸,۱۲۹,۱۴۱ | ۹۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۸۹,۷۸۳ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % |