صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۴۳,۰۹۶,۴۹۹ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۲۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۴۸,۴۹۱ | ۸.۷۲ % | ۱۷۹,۶۴۸ | ۰.۳۸ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۴۳,۰۹۶,۴۹۹ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۲۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۴۵,۸۶۷ | ۸.۷۱ % | ۱۷۹,۶۴۸ | ۰.۳۸ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴۳,۶۳۸,۴۲۸ | ۹۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۶۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۴۳,۲۴۶ | ۸.۶۱ % | ۱۷۹,۵۸۴ | ۰.۳۷ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۴۳,۶۳۸,۴۲۸ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۶۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۴۰,۶۲۸ | ۸.۶۱ % | ۱۷۹,۵۸۴ | ۰.۳۷ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۴۳,۶۳۸,۴۲۸ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۶۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۳۸,۰۱۴ | ۸.۶ % | ۱۷۹,۵۸۴ | ۰.۳۷ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۴۴,۳۰۷,۲۷۹ | ۹۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۹۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۳۵,۴۰۳ | ۸.۴۷ % | ۲۳۰,۹۴۶ | ۰.۴۷ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۴۵,۱۳۵,۴۹۷ | ۹۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۷۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۳۲,۷۹۵ | ۸.۳۲ % | ۲۳۰,۷۹۸ | ۰.۴۶ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۴۴,۷۵۸,۸۴۸ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۹۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۳۰,۱۹۱ | ۸.۴۱ % | ۷۷,۷۴۲ | ۰.۱۶ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۴۴,۵۴۶,۵۵۴ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۹۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۲۷,۵۹۰ | ۸.۴۲ % | ۱۷۲,۰۴۸ | ۰.۳۵ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۴۴,۵۴۶,۵۵۴ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۹۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۲۴,۹۹۲ | ۸.۴۲ % | ۱۷۲,۰۴۸ | ۰.۳۵ % |