ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۵۳,۴۸۷,۰۵۵	۹۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۲	۰ %	۳,۹۳۸,۴۱۲	۶.۷۹ %	۵۱۰,۸۹۸	۰.۸۸ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۵۴,۲۶۱,۵۸۹	۹۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۴۶۲	۰ %	۳,۹۳۶,۰۵۰	۶.۶۹ %	۴۵۱,۳۸۳	۰.۷۷ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵۴,۲۵۷,۹۴۲	۹۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۱۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۳۳,۶۹۱	۶.۶۹ %	۴۶۹,۷۰۹	۰.۸ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۵۵,۸۳۶,۸۷۰	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۲۹,۵۷۱	۶.۵ %	۶۲۰,۶۹۸	۱.۰۳ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۵۵,۸۳۶,۸۷۰	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۲۹,۵۷۱	۶.۵ %	۶۲۰,۶۹۸	۱.۰۳ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۵,۸۵۲,۸۰۳	۹۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۱۱,۹۲۴	۶.۴۷ %	۶۲۰,۶۹۸	۱.۰۳ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵۷,۳۰۸,۵۴۷	۹۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۰۹,۵۸۵	۶.۳۱ %	۶۳۳,۲۲۰	۱.۰۲ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۵۶,۵۰۸,۴۰۶	۹۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۰۷,۲۴۹	۶.۴ %	۵۶۸,۱۳۴	۰.۹۳ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۵۳,۹۹۹,۷۶۱	۹۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۰۴,۹۱۶	۶.۶۷ %	۵۸۱,۰۵۲	۰.۹۹ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۵۶,۱۹۰,۹۴۲	۹۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۱۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۰۲,۵۸۶	۶.۴۲ %	۵۸۶,۷۵۳	۰.۹۷ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...413 »