صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۴۷,۴۵۷,۰۸۶ | ۹۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۵۴,۲۸۶ | ۷.۴۶ % | ۳۲۲,۵۳۹ | ۰.۶۲ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۴۹,۹۲۲,۹۵۱ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۶۴ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۵۲,۰۱۶ | ۷.۱۱ % | ۳۲۴,۹۴۳ | ۰.۶ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۴۹,۹۲۲,۹۵۱ | ۹۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۶۴ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۴۹,۷۴۸ | ۷.۱ % | ۳۲۴,۹۴۳ | ۰.۶ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۴۹,۹۲۲,۹۵۱ | ۹۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۶۴ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۴۷,۴۸۳ | ۷.۱ % | ۳۲۴,۹۴۳ | ۰.۶ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۵۱,۴۶۴,۳۱۹ | ۹۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۵۸ | ۰.۱۳ % | ۳,۸۵۵,۷۰۸ | ۶.۹۳ % | ۲۴۶,۸۶۱ | ۰.۴۴ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۵۱,۲۴۷,۸۹۰ | ۹۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۵۴۹ | ۰.۴۵ % | ۳,۸۴۲,۹۶۲ | ۶.۹۱ % | ۲۴۶,۶۶۶ | ۰.۴۴ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۴۸,۷۴۷,۷۱۶ | ۹۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۳۳ | ۰.۴۸ % | ۳,۹۰۶,۴۱۳ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۴۴,۴۵۵,۵۱۶ | ۹۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۳۲۱ | ۰.۴۶ % | ۳,۸۶۲,۶۷۸ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۴۹,۰۴۳,۸۰۵ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۹۶ | ۰.۴۸ % | ۱۹,۲۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۴۹,۰۴۳,۸۰۵ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۹۶ | ۰.۴۸ % | ۱۹,۲۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |