صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱۳,۲۶۹,۶۰۷ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۸۰ | ۰.۶ % | ۲۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۱۳,۲۶۹,۶۰۷ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۸۰ | ۰.۶ % | ۲۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۱۳,۷۴۷,۱۷۸ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۸۷ | ۰.۶۴ % | ۲۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۱۳,۴۰۵,۲۰۸ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۹۱ | ۰.۶۸ % | ۱۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۱۳,۵۵۷,۷۷۹ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۳۵ | ۰.۶۷ % | ۱۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۱۳,۵۵۷,۷۷۹ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۳۵ | ۰.۶۷ % | ۱۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۱۳,۵۵۷,۷۷۹ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۳۵ | ۰.۶۷ % | ۱۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۱۳,۵۵۷,۷۷۹ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۳۵ | ۰.۶۷ % | ۱۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۱۳,۵۵۷,۷۷۹ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۱۹ | ۰.۶۷ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۱۳,۹۱۲,۶۴۳ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۱۴ | ۰.۶۱ % | ۶,۲۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |