صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۱۱,۱۷۶,۷۴۰ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۴۹ | ۰.۴ % | ۲۷,۸۰۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۱۰,۶۶۶,۸۴۰ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۲ | ۰.۴۴ % | ۲,۴۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۱۰,۵۷۰,۹۳۱ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۷۳ | ۰.۷۲ % | ۱۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱۰,۷۹۵,۷۴۵ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۷۲ | ۰.۷ % | ۱۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۱۰,۶۹۰,۱۶۳ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۳۹ | ۰.۵ % | ۲۲,۰۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۱۰,۶۹۰,۱۶۳ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۳۹ | ۰.۵ % | ۲۲,۰۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۱۰,۶۹۰,۱۶۳ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۳۹ | ۰.۵ % | ۲۲,۰۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۰,۶۹۰,۱۶۳ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۳۹ | ۰.۵ % | ۲۲,۰۹۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۰,۶۹۰,۱۶۳ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۳۹ | ۰.۵ % | ۲۱,۹۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۰,۶۹۰,۱۶۳ | ۹۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۳۹ | ۰.۵ % | ۲۱,۹۳۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |