صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۸,۷۱۷,۶۶۵ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۱ | ۰.۵۱ % | ۲۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۸,۷۱۷,۶۶۵ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۱ | ۰.۵۱ % | ۲۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۸,۸۵۶,۰۳۶ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۱ | ۰.۵ % | ۲۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۸,۹۶۰,۱۲۱ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۱ | ۰.۵ % | ۲۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۸,۷۲۷,۱۱۶ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۱ | ۰.۵۱ % | ۲۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۸,۷۸۵,۳۶۷ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۱ | ۰.۵۱ % | ۲۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۸,۷۸۵,۳۶۷ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۱ | ۰.۵۱ % | ۲۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۸,۷۸۵,۳۶۷ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۱ | ۰.۵۱ % | ۲۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۸,۷۸۵,۳۶۷ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۱ | ۰.۵۱ % | ۳۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۸,۸۷۵,۳۹۲ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۱ | ۰.۵۱ % | ۳۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |