صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱۰,۲۹۰,۶۲۳ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۰ | ۰.۱۱ % | ۵۶,۵۹۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۹,۸۹۴,۷۶۸ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۰ | ۰.۱۲ % | ۲۸,۵۲۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۹,۴۶۵,۹۳۷ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۲ | ۰.۲ % | ۴۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۹,۴۶۵,۹۳۷ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۲ | ۰.۲ % | ۴۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۹,۳۵۴,۳۸۵ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۲ | ۰.۲۱ % | ۵۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۹,۳۵۴,۳۸۵ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۲ | ۰.۲۱ % | ۵۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۹,۳۵۴,۳۸۵ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۲ | ۰.۲۱ % | ۵۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۹,۷۰۷,۶۷۷ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۷ | ۰.۲ % | ۵۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۹,۶۱۷,۴۴۷ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۷ | ۰.۲ % | ۵۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۹,۷۲۸,۹۰۷ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۵ | ۰.۱۲ % | ۸,۳۰۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |