صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۸,۳۳۶,۱۷۲ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۹ | ۰.۰۵ % | ۷۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۸,۲۷۲,۲۵۲ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۹ | ۰.۰۵ % | ۷۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۸,۰۳۷,۸۸۱ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۷ | ۰.۲۱ % | ۷,۳۷۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۸,۰۳۷,۸۸۱ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۷ | ۰.۲۱ % | ۷,۳۸۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۸,۰۳۷,۸۸۱ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۷ | ۰.۲۱ % | ۷,۳۹۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۸,۲۲۴,۳۱۳ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۸ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۳۰۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۷,۹۰۵,۸۱۲ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۰۵۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۷,۵۸۹,۴۹۲ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۱۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۷,۲۸۶,۹۸۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷ | ۰.۰۱ % | ۷۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۷,۳۶۸,۹۹۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷ | ۰.۰۱ % | ۷۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |