صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۷,۷۰۷,۷۵۳ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۱,۰۱۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۷,۶۸۱,۰۴۶ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۱,۰۲۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۷,۳۳۹,۷۹۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۱,۰۲۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۷,۱۳۱,۳۱۱ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۱,۰۳۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۶,۸۵۸,۶۷۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۱,۰۳۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۶,۸۵۸,۶۷۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۱,۰۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۶,۸۵۸,۶۷۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۱,۰۴۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۶,۸۶۹,۳۶۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۱,۰۴۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۶,۷۳۵,۷۲۱ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۵۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۶,۵۶۴,۶۵۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۵۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |