صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۶,۵۳۲,۵۸۰ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۶۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۶,۴۶۳,۰۸۴ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۶۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۶,۴۶۳,۰۸۴ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۶۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۶,۴۶۳,۰۸۴ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۷۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۶,۷۶۷,۶۵۳ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۶,۸۳۱,۷۵۱ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۶,۹۹۷,۳۳۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۲۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۷,۰۶۶,۲۲۱ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۳۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۷,۱۱۹,۶۳۱ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۳۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۷,۱۱۹,۶۳۱ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۴۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |