صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۷,۷۰۲,۹۲۰ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۶۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۷,۷۷۲,۳۱۶ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۵۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۷,۹۳۸,۶۵۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۵۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۷,۹۳۸,۶۵۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۵۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۷,۹۳۸,۶۵۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۴۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۷,۹۳۸,۶۵۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۷,۹۴۵,۸۸۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۴۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۷,۷۵۳,۷۷۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۴۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۷,۷۱۱,۰۸۱ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۷,۸۶۰,۵۰۰ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۳۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |