صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۸,۸۵۸,۴۰۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۰۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۸,۹۳۳,۱۱۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۰۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۸,۷۸۶,۹۸۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۰۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۹,۱۹۰,۶۳۸ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۷ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۹,۴۸۵,۹۶۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۷ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۹۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۹,۴۸۵,۹۶۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۷ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۹۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۹,۴۸۵,۹۶۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۷ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۹,۴۰۰,۷۲۰ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۷ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۸۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۹,۱۵۵,۴۳۸ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۳ | ۰.۱۳ % | ۱۱,۰۸۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۹,۲۶۲,۰۸۲ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۳ | ۰.۱۳ % | ۱۱,۰۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |