صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۸,۱۵۴,۰۰۲ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۸,۱۵۴,۰۰۲ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۳۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۸,۱۵۴,۰۰۲ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۲۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۸,۲۵۵,۳۹۳ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۲۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۸,۳۸۳,۴۶۶ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۲۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۸,۳۸۳,۴۶۶ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۸,۴۷۴,۱۸۵ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۸,۸۴۲,۳۹۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۱۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۸,۸۴۲,۳۹۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۱۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۸,۸۴۲,۳۹۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۰۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |