صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۷,۲۸۵,۲۰۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۹۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۷,۴۳۰,۶۷۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۹۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۷,۴۱۹,۹۹۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۰۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۷,۴۱۹,۹۹۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۰۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۷,۴۱۹,۹۹۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۱۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۷,۴۱۹,۹۹۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۱۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۷,۴۲۵,۳۳۸ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۱۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۷,۵۲۱,۴۲۴ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۲۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۷,۵۵۸,۷۹۱ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۲۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۷,۷۹۹,۰۰۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۳۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |