صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۷,۵۹۲,۷۵۵ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۳۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۷,۹۳۹,۷۲۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۳۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۸,۰۵۲,۰۸۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۲۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۸,۰۵۲,۰۸۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۲۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۸,۰۵۲,۰۸۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۲۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۷,۹۷۱,۸۲۹ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۲۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۷,۹۷۷,۱۷۹ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۱۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۸,۳۸۳,۷۹۶ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۸,۴۲۱,۲۴۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۱۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۸,۴۲۱,۲۴۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۱۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |