صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۹,۹۰۳,۱۱۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۰۲ % | ۸۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۹,۹۰۳,۱۱۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۰۲ % | ۸۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۹,۹۰۳,۱۱۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷ | ۰.۰۲ % | ۸۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۹,۹۷۸,۰۱۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷ | ۰.۰۲ % | ۸۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۹,۷۵۳,۳۱۳ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱ | ۰.۰۲ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۹,۷۵۸,۶۶۳ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۹,۸۱۲,۱۶۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۹,۳۸۰,۲۸۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۹,۳۸۰,۲۸۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۹,۳۸۰,۲۸۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰ | ۰ % | ۸۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |