صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۱۰,۳۷۲,۳۸۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۹۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۱۰,۵۰۰,۸۳۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۱ | ۰.۰۲ % | ۹۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۱۰,۷۰۹,۵۷۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۱ | ۰.۰۲ % | ۹۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۱۰,۸۹۲,۸۲۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱ | ۰.۰۲ % | ۹۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۱۱,۴۶۵,۲۸۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱ | ۰.۰۲ % | ۹۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۱۱,۴۶۵,۲۸۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱ | ۰.۰۲ % | ۹۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۱۱,۴۶۵,۲۸۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱ | ۰.۰۲ % | ۹۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۱۱,۴۶۵,۲۸۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۱۱,۴۶۵,۲۸۹ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۲ | ۰.۱ % | ۱,۰۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۱۱,۵۰۸,۰۹۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |