صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱۱,۵۵۷,۹۰۵ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۰۲ % | ۹,۸۵۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱۱,۵۵۷,۹۰۵ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۰۲ % | ۹,۸۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱۱,۴۲۲,۸۱۳ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۳۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۱,۵۰۸,۴۱۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۶۹ | ۰.۱۵ % | ۴۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱۱,۹۴۷,۶۴۲ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۷ | ۰.۲۲ % | ۴۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱۱,۶۸۰,۴۷۷ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۰۷ | ۰.۴ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۱۱,۷۲۹,۷۳۶ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۸ | ۰.۱۵ % | ۹,۱۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱۱,۷۲۹,۷۳۶ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۸ | ۰.۱۵ % | ۹,۱۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۱۱,۷۲۹,۷۳۶ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۸ | ۰.۱۵ % | ۹,۱۹۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱۱,۷۲۹,۷۳۶ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۸ | ۰.۱۵ % | ۹,۱۹۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |