صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۱۱,۵۵۶,۳۶۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۸ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۷۲۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۱۱,۵۵۶,۳۶۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۸ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۷۳۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱۱,۵۵۶,۳۶۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۸ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۷۳۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱۱,۴۵۴,۷۲۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۲ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۰۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۱۱,۳۲۱,۷۴۴ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹ | ۰.۰۲ % | ۴,۷۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۱۱,۰۹۷,۱۲۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹ | ۰.۰۲ % | ۴,۶۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۱۱,۳۲۰,۶۲۵ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۷ | ۰.۰۷ % | ۴۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۱۱,۳۵۲,۷۲۵ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۹ | ۰.۱۶ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۱۱,۳۵۲,۷۲۵ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۹ | ۰.۱۶ % | ۴۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۱۱,۳۵۲,۷۲۵ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۹ | ۰.۱۶ % | ۴۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |