صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۱۰,۵۲۳,۷۱۵ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۹۰۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۱۰,۵۲۳,۷۱۵ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۹۱۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۰,۵۲۳,۷۱۵ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۹۲۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۰,۵۲۳,۷۱۵ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۹۲۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱۰,۵۲۳,۷۱۵ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۹۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۱۰,۰۴۵,۹۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۵۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۱۰,۰۴۵,۹۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۵۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۱۰,۰۴۵,۹۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۵۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۱۰,۰۴۵,۹۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۵۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۹,۹۴۳,۳۳۷ | ۱۰۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | -۲,۷۹۰ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |