صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۱۱,۶۵۶,۲۱۵ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۱۷ | ۰.۳۵ % | ۴۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۱۲,۲۳۴,۴۵۳ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۵۵ | ۰.۱۴ % | ۲۳,۵۴۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۱۲,۳۱۹,۹۳۴ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۰ | ۰.۱۱ % | ۲۸,۰۰۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۱۱,۷۷۰,۲۵۳ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۳۹ | ۰.۳۷ % | ۴۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۱۲,۱۷۶,۲۳۹ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۴ | ۰.۲۹ % | ۴۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۱۲,۱۷۶,۲۳۹ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۴ | ۰.۲۹ % | ۴۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۱۲,۱۷۶,۲۳۹ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۴ | ۰.۲۹ % | ۴۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۱۱,۹۳۶,۳۳۰ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۹ | ۰.۰۵ % | ۳۸,۸۵۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۱۱,۷۲۵,۷۲۴ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۴ | ۰.۲۱ % | ۳۴,۰۲۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۱۱,۲۵۰,۳۵۷ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۲ | ۰.۱۵ % | ۱۳,۰۸۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |