صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱۱,۸۰۸,۸۲۸ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۰ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۱,۸۴۱,۰۱۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۸ | ۰.۱۵ % | ۱,۱۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱۱,۶۹۱,۴۰۳ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۴ | ۰.۱۵ % | ۵۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱۱,۶۹۱,۴۰۳ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۴ | ۰.۱۵ % | ۵۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱۱,۶۹۱,۴۰۳ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۴ | ۰.۱۵ % | ۵۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱۱,۷۸۲,۲۴۱ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۴ | ۰.۱۵ % | ۴۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱۱,۴۹۹,۰۴۰ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۴ | ۰.۱۵ % | ۳۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱۱,۴۰۸,۲۰۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۸ | ۰.۱ % | ۵,۸۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱۱,۵۵۷,۸۱۸ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۰۲ % | ۱۵,۳۴۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱۱,۵۵۷,۹۰۵ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۰۲ % | ۹,۸۵۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |