ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۱,۴۲۱,۷۲۶	۸۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۲	۱۰.۲۳ %	۲۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۱,۴۱۷,۹۳۵	۸۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۰۸	۱۰.۰۳ %	۳,۸۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۱,۴۱۴,۱۴۴	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۴۷	۱۱.۹۱ %	۳,۷۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۱,۴۰۴,۰۳۳	۸۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۴	۱۳.۱ %	۳,۶۶۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۵۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۴۵۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۳۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۲۳۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۱۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۰۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...401 »