ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۱,۱۰۳,۷۹۹	۸۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۲۴۸	۱۷.۴ %	۳,۴۱۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۴۶۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۱,۱۳۶,۶۲۶	۸۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۸۱۸	۱۹.۱۴ %	۳,۲۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۶۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۱,۱۳۵,۶۰۰	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۲.۸۹ %	۳,۱۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۶۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۱,۱۳۵,۶۰۰	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۲.۸۹ %	۲,۹۶۴	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۴۶۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۱,۱۳۵,۶۰۰	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۲.۹ %	۲,۷۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۴۶۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۱,۱۱۳,۹۵۹	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۳.۲۴ %	۲,۵۹۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۶۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۱,۱۰۵,۲۱۹	۷۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۳.۳۸ %	۲,۴۱۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۴۶۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۱,۰۴۵,۷۱۱	۷۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۳۹ %	۲,۲۳۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۴۶۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱,۰۹۳,۳۲۶	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۳.۵۸ %	۲,۰۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۷۰	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱,۰۴۶,۶۲۷	۷۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۳۸ %	۱,۸۶۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...343 344 345 346347348 349 350 351...401 »