ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۷۲,۷۹۳,۲۷۳	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۵۱۹	۰.۹۶ %	۶,۵۹۲,۷۲۱	۷.۹۱ %	۳,۱۱۹,۱۰۰	۳.۷۴ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۷۲,۳۵۸,۰۸۳	۸۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۸۷۶	۱.۲۸ %	۶,۵۹۰,۲۱۳	۷.۹۳ %	۳,۱۱۴,۷۹۲	۳.۷۵ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷۲,۳۵۸,۰۸۳	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۸۷۶	۱.۲۸ %	۶,۵۸۷,۷۰۸	۷.۹۲ %	۳,۱۱۴,۷۹۲	۳.۷۵ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷۲,۳۵۸,۰۸۳	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۸۷۶	۱.۲۸ %	۶,۵۸۵,۲۰۶	۷.۹۲ %	۳,۱۱۴,۷۹۲	۳.۷۵ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۲,۸۵۳,۳۰۹	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۱۶۵	۱.۳ %	۶,۵۸۲,۷۰۷	۷.۹ %	۲,۸۶۰,۸۷۲	۳.۴۳ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۳,۳۷۶,۵۵۵	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۸۶۹	۱.۲۹ %	۶,۵۸۰,۲۱۲	۷.۸۴ %	۲,۸۵۸,۱۸۲	۳.۴۱ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۴,۱۹۴,۲۴۱	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۷۸۱	۱.۳۲ %	۶,۵۷۷,۷۲۰	۷.۷۸ %	۲,۶۵۴,۹۱۷	۳.۱۴ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷۴,۲۵۹,۲۳۶	۸۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۴۲۲	۱.۲۹ %	۶,۵۷۵,۲۳۲	۷.۷۷ %	۲,۶۵۲,۰۷۰	۳.۱۴ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۷۵,۱۹۳,۲۲۶	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۷۷۸	۱.۳۷ %	۶,۵۷۲,۷۴۶	۷.۶۷ %	۲,۷۴۸,۲۶۷	۳.۲۱ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۷۵,۱۹۳,۲۲۶	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۷۷۸	۱.۳۷ %	۶,۵۷۰,۲۶۴	۷.۶۷ %	۲,۷۴۸,۲۶۷	۳.۲۱ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...401 »