صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۷۱,۶۷۶,۷۸۵ | ۹۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۵۳۵ | ۲.۰۳ % | ۱,۹۲۲,۰۵۸ | ۲.۴۷ % | ۲,۶۴۷,۸۶۰ | ۳.۴ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۷۲,۲۰۴,۸۶۳ | ۹۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۴۲۳ | ۱.۹۴ % | ۱,۹۲۰,۷۹۳ | ۲.۴۵ % | ۲,۷۴۴,۲۳۴ | ۳.۵ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۷۳,۷۹۷,۱۷۲ | ۹۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۴۵۷ | ۰.۹۹ % | ۲,۷۰۳,۴۲۱ | ۳.۳۸ % | ۲,۷۴۱,۲۸۱ | ۳.۴۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۷۳,۳۵۰,۲۳۵ | ۹۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۲۸۰ | ۱.۰۳ % | ۲,۹۱۳,۳۵۷ | ۳.۶۶ % | ۲,۴۵۰,۹۷۵ | ۳.۰۸ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۷۳,۷۱۳,۸۹۶ | ۹۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۲۷۳ | ۰.۹۶ % | ۱,۹۲۱,۷۷۶ | ۲.۴۴ % | ۲,۴۴۸,۳۲۰ | ۳.۱۱ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۷۳,۶۵۷,۱۹۴ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۸۹۸ | ۱ % | ۱,۹۲۹,۵۹۲ | ۲.۴۵ % | ۲,۴۴۵,۲۶۶ | ۳.۱ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۷۳,۶۵۷,۱۹۴ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۸۹۸ | ۱ % | ۱,۹۲۸,۳۳۵ | ۲.۴۵ % | ۲,۴۴۵,۲۶۶ | ۳.۱ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۷۳,۶۵۷,۱۹۴ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۸۹۸ | ۱ % | ۱,۹۲۷,۰۸۰ | ۲.۴۵ % | ۲,۴۴۵,۲۶۶ | ۳.۱ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۷۴,۰۱۸,۱۹۹ | ۹۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۷۲۷ | ۱.۲۳ % | ۱,۹۱۱,۹۸۴ | ۲.۴۱ % | ۲,۴۴۲,۰۱۶ | ۳.۰۸ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۷۳,۶۳۹,۵۸۶ | ۹۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۹۴۰ | ۱.۴ % | ۱,۹۱۰,۷۳۲ | ۲.۴۲ % | ۲,۴۳۹,۴۰۴ | ۳.۰۸ % |