صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۶۷,۶۱۱,۸۹۱ | ۹۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۰۰۱ | ۱.۱۱ % | ۲,۰۹۲,۰۴۶ | ۲.۸۲ % | ۳,۶۴۳,۰۱۰ | ۴.۹۱ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۶۶,۲۱۸,۷۹۳ | ۹۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۷۱۸ | ۱.۰۴ % | ۲,۲۸۴,۴۷۳ | ۳.۱۴ % | ۳,۴۱۹,۵۰۵ | ۴.۷ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۶۴,۷۴۴,۷۹۹ | ۹۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۰۷۸ | ۰.۹۹ % | ۲,۳۰۱,۰۶۸ | ۳.۲۵ % | ۳,۱۲۴,۰۸۳ | ۴.۴۱ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۶۳,۷۴۴,۸۰۲ | ۹۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۴۰۴ | ۱.۰۳ % | ۱,۸۸۱,۱۷۸ | ۲.۷ % | ۳,۲۸۴,۳۲۸ | ۴.۷۲ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۶۳,۷۴۴,۸۰۲ | ۹۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۴۰۴ | ۱.۰۳ % | ۱,۸۷۹,۹۶۶ | ۲.۷ % | ۳,۲۸۴,۳۲۸ | ۴.۷۲ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۶۳,۷۴۴,۸۰۲ | ۹۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۴۰۴ | ۱.۰۳ % | ۱,۸۷۸,۷۵۷ | ۲.۷ % | ۳,۲۸۴,۳۲۸ | ۴.۷۲ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۶۲,۹۷۰,۷۸۵ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۷۳۴ | ۱.۴۷ % | ۱,۸۷۷,۵۴۸ | ۲.۷۲ % | ۳,۲۸۰,۰۳۰ | ۴.۷۴ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۶۳,۲۳۶,۸۸۰ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۶۳۱ | ۱.۴۴ % | ۱,۸۷۶,۳۴۲ | ۲.۷۱ % | ۳,۱۶۶,۹۸۶ | ۴.۵۷ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۶۲,۴۷۲,۸۱۶ | ۹۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۸۱۵ | ۱.۴۷ % | ۱,۸۷۵,۱۳۶ | ۲.۷۵ % | ۲,۷۵۷,۸۷۹ | ۴.۰۵ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۶۰,۷۹۶,۹۶۴ | ۹۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۹۸۹ | ۱.۵۳ % | ۱,۸۷۳,۹۳۳ | ۲.۸۳ % | ۲,۵۸۰,۷۶۶ | ۳.۸۹ % |