ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۷۲,۳۶۵,۸۳۹	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۳۰۴	۱.۷۵ %	۱,۹۶۳,۴۰۱	۲.۵۱ %	۲,۶۱۲,۵۵۸	۳.۳۴ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۷۱,۹۶۳,۲۴۸	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۸۶۶	۱.۷۶ %	۱,۹۶۱,۷۰۰	۲.۵۲ %	۲,۵۷۹,۱۴۲	۳.۳۱ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۷۱,۹۶۳,۲۴۸	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۸۶۶	۱.۷۶ %	۱,۹۶۰,۴۲۰	۲.۵۲ %	۲,۵۷۹,۱۴۲	۳.۳۱ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۷۱,۹۶۳,۲۴۸	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۸۶۶	۱.۷۶ %	۱,۹۵۹,۱۴۱	۲.۵۲ %	۲,۵۷۹,۱۴۲	۳.۳۱ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۷۱,۱۸۰,۲۹۵	۹۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۳۲۷	۱.۷۹ %	۱,۹۵۹,۵۲۸	۲.۵۴ %	۲,۵۳۲,۱۵۵	۳.۲۹ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۷۰,۸۰۳,۷۲۰	۹۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۱۴۷	۱.۸۳ %	۱,۹۲۸,۴۰۹	۲.۵۲ %	۲,۵۱۹,۴۳۴	۳.۲۹ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۱,۱۸۰,۰۹۷	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۰۸۴	۱.۸۴ %	۱,۹۲۷,۱۳۵	۲.۵ %	۲,۵۶۶,۵۷۳	۳.۳۳ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۷۱,۸۹۰,۲۳۵	۹۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۷۰۸	۱.۹۵ %	۱,۹۲۵,۸۶۴	۲.۴۷ %	۲,۵۸۵,۰۶۶	۳.۳۲ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۷۱,۶۷۶,۷۸۵	۹۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۵۳۵	۲.۰۳ %	۱,۹۲۴,۵۹۳	۲.۴۷ %	۲,۶۴۷,۸۶۰	۳.۴ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷۱,۶۷۶,۷۸۵	۹۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۵۳۵	۲.۰۳ %	۱,۹۲۳,۳۲۵	۲.۴۷ %	۲,۶۴۷,۸۶۰	۳.۴ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...401 »