ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۶۹,۵۷۴,۲۶۷	۹۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۵۶۹	۱.۴۹ %	۱,۹۱۶,۸۶۴	۲.۵۲ %	۳,۳۱۲,۳۷۰	۴.۳۶ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۹,۵۷۴,۲۶۷	۹۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۵۶۹	۱.۴۹ %	۱,۹۱۵,۶۳۲	۲.۵۲ %	۳,۳۱۲,۳۷۰	۴.۳۶ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۶۷,۷۸۹,۷۴۷	۹۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۱۴۰	۱.۶۷ %	۱,۹۴۳,۱۳۸	۲.۶۲ %	۳,۳۲۸,۰۶۷	۴.۴۸ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۶۶,۲۶۵,۱۰۶	۹۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۹۹۴	۱.۶۴ %	۱,۸۹۷,۴۵۰	۲.۶۱ %	۳,۳۷۴,۵۰۵	۴.۶۴ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶۶,۲۶۲,۱۶۹	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۲۷۵	۱.۵ %	۱,۸۹۲,۱۵۲	۲.۶ %	۳,۴۷۰,۸۶۲	۴.۷۷ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۶۷,۱۵۵,۰۰۳	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۲۴۳	۱.۲۸ %	۲,۰۲۹,۳۹۰	۲.۷۵ %	۳,۵۶۷,۰۵۲	۴.۸۴ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۶۶,۸۲۶,۸۶۷	۹۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۲۲۵	۱.۳۳ %	۱,۸۸۹,۷۰۲	۲.۵۷ %	۳,۷۳۳,۸۶۸	۵.۰۹ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۶۶,۸۲۶,۸۶۷	۹۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۲۲۵	۱.۳۳ %	۱,۸۸۸,۴۸۰	۲.۵۷ %	۳,۷۳۳,۸۶۸	۵.۰۹ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۶۶,۸۲۶,۸۶۷	۹۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۲۲۵	۱.۳۳ %	۱,۸۸۷,۲۵۹	۲.۵۷ %	۳,۷۳۳,۸۶۸	۵.۰۹ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۶۶,۸۸۲,۵۵۰	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷,۵۸۵	۱.۲۸ %	۱,۹۱۰,۸۶۹	۲.۶ %	۳,۷۰۶,۸۳۰	۵.۰۵ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...401 »