ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۷۲,۱۴۴,۰۶۲	۹۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۴۹۱	۱.۴۵ %	۱,۹۰۹,۴۸۲	۲.۴۷ %	۲,۱۳۷,۲۴۱	۲.۷۶ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۷۲,۹۱۰,۱۱۱	۹۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۳۱۲	۱.۴۳ %	۱,۹۰۸,۲۳۴	۲.۴۴ %	۲,۱۳۴,۹۲۹	۲.۷۳ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۷۳,۵۷۴,۲۷۸	۹۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۸۹۸	۱.۴۲ %	۱,۹۰۶,۹۸۷	۲.۴۲ %	۲,۱۳۲,۳۲۴	۲.۷۱ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۷۳,۵۷۴,۲۷۸	۹۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۸۹۸	۱.۴۲ %	۱,۹۰۵,۷۴۲	۲.۴۲ %	۲,۱۳۲,۳۲۴	۲.۷۱ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۷۳,۵۷۴,۲۷۸	۹۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۳۱۵	۱.۴۲ %	۱,۹۰۴,۴۹۸	۲.۴۲ %	۲,۱۳۲,۳۲۴	۲.۷۱ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۷۲,۳۲۸,۲۷۲	۹۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۷۰۲	۱.۴۵ %	۱,۹۰۳,۲۵۶	۲.۴۶ %	۲,۱۲۹,۴۴۸	۲.۷۵ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۷۱,۶۶۶,۵۴۲	۹۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲,۵۱۶	۲.۱۴ %	۱,۹۰۲,۰۱۶	۲.۴۶ %	۲,۱۳۳,۱۱۲	۲.۷۶ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۷۱,۰۴۷,۱۳۴	۹۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۴۹۳	۱.۶۲ %	۱,۹۰۰,۷۷۷	۲.۴۹ %	۲,۰۹۵,۱۵۹	۲.۷۵ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۷۰,۴۷۶,۲۷۸	۹۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۰۱۱	۱.۵۵ %	۱,۸۹۹,۵۴۰	۲.۴۷ %	۳,۲۸۸,۹۳۶	۴.۲۸ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۶۹,۵۷۴,۲۶۷	۹۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۵۶۹	۱.۴۹ %	۱,۹۱۷,۹۸۴	۲.۵۳ %	۳,۳۱۲,۳۷۰	۴.۳۶ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...401 »