صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۷۵,۱۹۳,۲۲۶ | ۸۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۷۷۸ | ۱.۳۷ % | ۶,۵۶۷,۷۸۶ | ۷.۶۷ % | ۲,۷۴۸,۲۶۷ | ۳.۲۱ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۷۶,۷۸۸,۹۲۵ | ۸۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۷۶۶ | ۱.۳۷ % | ۶,۵۶۵,۳۱۰ | ۷.۵۲ % | ۲,۷۴۴,۴۸۵ | ۳.۱۴ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۷۷,۸۷۸,۶۸۴ | ۸۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۳۰۱ | ۱.۳۸ % | ۶,۵۶۲,۸۳۸ | ۷.۴۲ % | ۲,۷۴۱,۵۳۸ | ۳.۱ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۷۸,۶۲۱,۶۶۴ | ۸۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۵۵۷ | ۱.۳۸ % | ۶,۵۶۰,۳۶۹ | ۷.۳۶ % | ۲,۷۳۸,۶۳۹ | ۳.۰۷ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۷۷,۶۵۱,۷۱۲ | ۸۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۷۰۴ | ۱.۴۷ % | ۶,۵۵۷,۳۵۳ | ۷.۴۴ % | ۲,۶۷۲,۵۶۸ | ۳.۰۳ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۷۶,۳۷۹,۷۹۹ | ۸۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۱۴۰ | ۱.۴۹ % | ۶,۵۵۴,۳۴۱ | ۷.۵۴ % | ۲,۶۶۷,۷۵۰ | ۳.۰۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۷۶,۳۷۹,۷۹۹ | ۸۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۱۴۰ | ۱.۴۹ % | ۶,۵۵۱,۳۳۴ | ۷.۵۴ % | ۲,۶۶۷,۷۵۰ | ۳.۰۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۷۶,۳۷۹,۷۹۹ | ۸۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۱۴۰ | ۱.۴۹ % | ۶,۵۴۸,۳۳۰ | ۷.۵۴ % | ۲,۶۶۷,۷۵۰ | ۳.۰۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۷۶,۵۹۹,۶۱۳ | ۸۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۲۵۶ | ۱.۴۹ % | ۶,۴۳۱,۸۶۸ | ۷.۳۹ % | ۲,۶۶۴,۱۵۰ | ۳.۰۶ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۷۷,۴۰۵,۰۹۵ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۳۰۳ | ۱.۴۹ % | ۵,۷۴۰,۴۵۶ | ۶.۵۹ % | ۲,۶۶۱,۰۷۱ | ۳.۰۶ % |