ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۱,۰۴۶,۶۲۷	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۳۸ %	۱,۶۸۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱,۰۴۶,۶۲۷	۷۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۳۹ %	۱,۴۹۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱,۰۳۶,۵۵۴	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۵۷ %	۱,۳۱۶	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱,۰۳۴,۷۲۳	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۴.۶۱ %	۱,۱۳۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۹۸۸,۰۲۳	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۵.۴۷ %	۹۵۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۹۷۱,۵۴۰	۷۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۵.۸ %	۷۷۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۱,۰۰۶,۳۳۶	۷۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۵.۱۳ %	۵۸۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۱,۰۰۶,۳۳۶	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۱	۲۵.۱۴ %	۴۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۱,۰۰۶,۳۳۶	۷۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۰۴۸	۲۴.۹۹ %	۲,۲۲۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۱,۰۲۹,۲۲۹	۷۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۰۴۸	۲۴.۵۸ %	۲,۰۴۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...401 »