صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۱,۰۵۳,۴۱۰ | ۹۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۷۴ | ۸.۴۶ % | ۱,۹۲۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۱,۰۵۱,۰۴۹ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۵۷ | ۹.۰۳ % | ۱,۸۷۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۱,۰۵۱,۰۴۹ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۵۷ | ۹.۰۳ % | ۱,۸۱۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۱,۰۵۱,۰۴۹ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۵۷ | ۹.۰۳ % | ۱,۷۵۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۱,۰۱۲,۲۰۶ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۴۹ | ۱۰.۵۸ % | ۱,۷۰۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۱,۰۰۲,۱۶۵ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۴۹ | ۱۰.۶۷ % | ۱,۶۴۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۹۹۵,۱۵۶ | ۸۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۴۹ | ۱۰.۷۴ % | ۱,۵۷۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۹۷۹,۹۱۱ | ۸۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۳۸ | ۱۱.۷۲ % | ۱,۵۱۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۹۸۸,۸۶۰ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۴۴ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۴۴۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | ۹۸۸,۸۶۰ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۴۴ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |