صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۱,۳۷۸,۵۶۵ | ۸۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۵۲ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۱,۳۷۸,۵۶۵ | ۸۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۵۲ % | ۹۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۱,۳۷۸,۵۶۵ | ۸۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۵۲ % | ۹۰۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۱,۳۷۴,۵۶۸ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۵۴ % | ۸۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۱,۳۵۴,۷۴۷ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۶۸ % | ۷۵۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۱,۳۶۲,۳۲۹ | ۸۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۶۳ % | ۶۷۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۱,۴۱۱,۶۱۶ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۳ % | ۵۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۱,۴۴۰,۶۸۲ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۱۱ % | ۵۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۱,۴۴۰,۶۸۲ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۱۱ % | ۴۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۱,۴۴۰,۶۸۲ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲ | ۱۰.۱۱ % | ۳۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |