صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۱,۵۹۹,۸۲۱ | ۹۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۵ | ۸.۵۵ % | ۲,۳۴۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۱,۵۹۹,۸۲۱ | ۹۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۵ | ۸.۵۵ % | ۲,۲۶۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۱,۵۸۸,۰۱۰ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۶۳ | ۹.۴۱ % | ۲,۱۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۱,۵۶۹,۹۰۸ | ۸۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۲۱ | ۱۰.۰۶ % | ۲,۱۱۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۱,۵۱۱,۹۵۴ | ۸۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۸۸۳ | ۱۱.۶۱ % | ۲,۰۲۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۱,۴۶۴,۶۳۴ | ۸۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۱۲۰ | ۱۲.۸۴ % | ۱,۹۳۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۱,۴۵۴,۱۶۴ | ۸۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۱۹ | ۱۳.۳ % | ۱,۸۲۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۱,۴۵۴,۱۶۴ | ۸۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۱۹ | ۱۳.۳ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۱,۴۵۴,۱۶۴ | ۸۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۱۹ | ۱۳.۳ % | ۱,۶۰۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۱,۴۳۵,۶۱۴ | ۸۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۱۷ | ۱۴.۶۴ % | ۱,۵۰۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |