ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۱,۴۳۲,۶۰۶	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۸۵۹	۱۵.۸۹ %	۱,۴۲۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۱/۲۹	۱,۳۹۶,۱۷۲	۹۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۳۲	۶.۰۲ %	۱,۳۹۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۱,۳۶۲,۲۸۵	۹۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۹۵	۶.۵۳ %	۱,۳۵۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۱,۳۹۰,۹۶۴	۹۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۴۳	۷.۲۴ %	۱,۳۰۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۱/۲۶	۱,۳۹۰,۹۶۴	۹۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۴۳	۷.۲۴ %	۱,۲۵۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۱/۲۵	۱,۳۹۰,۹۶۴	۹۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۴۳	۷.۲۵ %	۱,۱۹۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۱/۲۴	۱,۳۸۵,۹۱۶	۹۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۹۳۹	۷.۵۹ %	۱,۱۴۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۳	۱,۳۹۸,۷۷۱	۹۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۵۱	۸.۴۴ %	۱,۰۹۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۱/۲۲	۱,۳۷۴,۹۹۶	۹۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۶۶	۹.۶ %	۱,۰۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۱/۲۱	۱,۳۹۴,۷۱۷	۸۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۲	۱۰.۴۱ %	۱,۱۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...401 »