صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | ۱,۵۴۷,۶۷۶ | ۹۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۸۰ | ۴.۹۹ % | ۴۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ | ۱,۵۳۱,۵۶۴ | ۹۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۸۱,۷۷۹ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ | ۱,۵۳۱,۵۶۴ | ۹۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۸۱,۷۷۹ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۱,۵۳۱,۵۶۴ | ۹۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۸۱,۷۷۹ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۱,۵۳۰,۷۲۲ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۸۸,۸۳۸ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۱,۵۴۶,۳۸۱ | ۹۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۸۰,۷۹۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۱,۶۳۰,۲۱۹ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۴۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۱,۶۳۰,۲۱۹ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰.۰۶ % | ۴۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۱,۶۳۵,۱۴۴ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۳ | ۰.۸۵ % | ۴۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۱,۶۳۵,۱۴۴ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۳ | ۰.۸۵ % | ۴۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |