صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۱,۵۱۴,۳۶۰ | ۹۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۴۰ | ۷.۵ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۱,۵۱۴,۳۶۰ | ۹۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۴۰ | ۷.۵ % | ۹۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۱,۵۱۴,۳۶۰ | ۹۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۴۰ | ۷.۵ % | ۸۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | ۱,۵۰۷,۶۹۸ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۸۹ | ۹.۳۲ % | ۸۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | ۱,۴۹۲,۶۶۵ | ۸۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۵۱ | ۱۰.۰۲ % | ۷۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ | ۱,۴۶۴,۷۸۲ | ۹۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۳۵ | ۹.۵۷ % | ۶۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ | ۱,۴۴۰,۲۶۷ | ۹۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۲۶ | ۹.۸ % | ۶۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ | ۱,۴۴۵,۲۷۸ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۸۴ | ۷.۵۷ % | ۴۴,۹۸۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ | ۱,۴۴۵,۲۷۸ | ۸۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۸۴ | ۷.۵۷ % | ۴۴,۹۲۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ | ۱,۴۴۵,۲۷۸ | ۸۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۸۴ | ۷.۵۷ % | ۴۴,۸۶۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |