صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۱,۷۵۹,۸۶۷ | ۹۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۵۸ | ۷.۰۷ % | ۶۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ | ۱,۶۳۲,۵۱۵ | ۹۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۲۴ | ۹.۹۴ % | ۶۰۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ | ۱,۶۵۹,۷۸۲ | ۹۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۸۲ | ۸.۶۸ % | ۵۲۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ | ۱,۶۵۹,۷۸۲ | ۹۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۸۲ | ۸.۶۸ % | ۴۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | ۱,۶۵۹,۷۸۲ | ۹۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۸۲ | ۸.۶۸ % | ۳۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ | ۱,۶۴۷,۴۱۸ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۹۱۹ | ۱۰.۲۴ % | ۲۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | ۱,۶۰۱,۴۸۱ | ۸۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۷۶ | ۹.۴۴ % | ۱۲,۳۶۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ | ۱,۶۱۳,۸۹۱ | ۸۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۸۳۳ | ۱۱.۸۴ % | ۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ | ۱,۶۰۷,۹۸۵ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۹ | ۲.۱ % | ۲۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ | ۱,۶۳۹,۱۶۸ | ۹۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۶ | ۱.۸۴ % | ۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |