صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۰.۰۲ % | ۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۹۴ | ۳.۸۳ % | ۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۹۲ | ۱.۸۷ % | ۸۴۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۹۲ | ۱.۸۷ % | ۸۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۹۲ | ۱.۸۷ % | ۸۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۰۷ | ۸.۱۴ % | ۷۸۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | ۱,۷۲۹,۹۷۴ | ۹۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۸۶ | ۶.۶۴ % | ۷۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |