ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۷,۸۹۵,۷۱۵	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۰,۹۱۰	۳.۵۶ %	۳۶	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۷,۸۹۵,۷۱۵	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۰,۹۱۰	۳.۵۶ %	۳۷	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۷,۸۹۵,۷۱۵	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۰,۹۱۰	۳.۵۶ %	۳۸	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۸,۶۹۹,۸۱۱	۹۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵,۶۳۵	۳.۲۴ %	۱,۷۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۹,۲۹۳,۴۳۳	۹۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۰,۲۴۸	۲.۹۶ %	۷۰,۷۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۸,۵۹۵,۰۵۰	۹۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۷۱۱	۲.۸۸ %	۶۹,۲۱۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۸,۵۹۵,۰۵۰	۹۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۷۱۱	۲.۸۸ %	۶۹,۲۱۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۸,۵۹۵,۰۵۰	۹۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۷۱۱	۲.۸۸ %	۶۹,۲۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۸,۵۹۵,۰۵۰	۹۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۷۱۱	۲.۸۸ %	۶۹,۲۲۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۸,۵۹۵,۰۵۰	۹۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۷۱۱	۲.۸۸ %	۶۹,۲۲۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...401 »