ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۲,۴۵۲,۰۷۴	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۱۹	۱.۷۷ %	۱۴	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۲,۳۵۶,۹۳۰	۹۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۱۱۳	۲.۱۳ %	۱۵	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۱,۳۵۰,۳۳۹	۹۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۱۱۳	۲.۲۳ %	۱۵	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۱,۳۵۰,۳۳۹	۹۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۱۱۳	۲.۲۳ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۱,۳۵۰,۳۳۹	۹۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۲۱ %	۱۷	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۱,۷۴۵,۰۰۸	۹۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۷ %	۱۸	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۱۸	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۱۹	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۲۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۲۱	۰ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...401 »