صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۱۷,۷۹۰,۷۵۵ | ۹۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۴۴۶ | ۳.۱۷ % | ۳,۱۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۱۶,۹۸۳,۲۷۰ | ۹۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۲۱۳ | ۳.۵۱ % | ۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۱۷,۶۸۷,۴۷۵ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۱۲۲ | ۳.۵۵ % | ۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۱۸,۴۹۲,۰۴۹ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۵۸۳ | ۳.۵۸ % | ۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۱۹,۰۳۴,۱۸۱ | ۹۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۴۰۵ | ۳.۲۹ % | ۱,۷۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۱۹,۰۳۴,۱۸۱ | ۹۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۴۰۵ | ۳.۲۹ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۱۹,۰۳۴,۱۸۱ | ۹۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۴۰۵ | ۳.۲۹ % | ۱,۷۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۱۹,۹۳۷,۳۵۴ | ۹۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۹۵۷ | ۳.۲۱ % | ۲۳,۶۷۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۱۹,۰۸۶,۴۷۳ | ۹۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۳۰۵ | ۳.۵۳ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۱۸,۹۶۷,۴۱۶ | ۹۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۳۷۵ | ۳.۷۴ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |