صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۱۹,۸۶۹,۹۷۱ | ۹۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۹۱۹ | ۳.۶۶ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۲۰,۷۱۶,۸۸۴ | ۹۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۱۴۶ | ۳.۷ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۲۰,۷۱۶,۸۸۴ | ۹۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۱۴۶ | ۳.۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۲۰,۷۱۶,۸۸۴ | ۹۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۱۴۶ | ۳.۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۲۰,۸۵۴,۶۵۵ | ۹۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۶۲۹ | ۳.۸۳ % | ۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۲۱,۹۰۴,۷۲۸ | ۹۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۱۶۸ | ۳.۴۷ % | ۸,۰۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۲۲,۵۹۴,۴۸۴ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۶۹۱ | ۳.۱۸ % | ۸۴,۹۹۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۰۱۳ | ۳.۵ % | ۴,۲۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۰۱۳ | ۳.۵ % | ۴,۲۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۲۱,۵۹۹,۵۰۷ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۰۱۳ | ۳.۵ % | ۴,۲۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |