ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۹,۹۶۵,۵۱۷	۹۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۷۳	۲.۵۶ %	۲۹	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۹,۰۶۹,۹۶۶	۹۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۷۳	۲.۶۸ %	۳۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۸,۳۳۲,۴۵۴	۹۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۲۷۴	۲.۹۵ %	۳۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۷,۴۸۹,۵۸۲	۹۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۲۷۴	۳.۰۸ %	۳۱	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۷,۴۸۹,۵۸۲	۹۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۲۷۴	۳.۰۸ %	۳۲	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۷,۴۸۹,۵۸۲	۹۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۲۷۴	۳.۰۸ %	۳۳	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۷,۵۶۱,۶۴۸	۹۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۸۴۰	۳.۴۶ %	۳۳	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۸,۴۵۵,۵۰۴	۹۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۸۴۰	۳.۳ %	۳۴	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۹,۲۶۰,۱۹۸	۹۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳,۱۷۴	۲.۹۹ %	۳۵	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۸,۵۹۵,۰۵۰	۹۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۳۲۲	۳.۲۶ %	۱,۵۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...401 »