ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲۲,۹۶۲,۶۲۴	۹۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۸ %	۶	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲۳,۸۷۶,۸۶۳	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۳ %	۷	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲۴,۴۶۱,۸۲۰	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳ %	۸	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۲۴,۸۸۷,۲۴۳	۹۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۲۸ %	۹	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲۳,۸۷۶,۸۶۳	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۳ %	۹	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۲,۹۱۹,۶۶۲	۹۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۹ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۲,۹۱۹,۶۶۲	۹۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۹ %	۱۱	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۲,۹۱۹,۶۶۲	۹۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۹ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۲,۲۲۸,۳۴۹	۹۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۶۹۰	۱.۶۱ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۱,۵۳۷,۰۳۷	۹۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۱۹	۱.۸۴ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...401 »