صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۴۰,۵۱۱,۹۰۹ | ۹۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۱۹,۶۷۶ | ۷.۸۷ % | ۷۱۳,۳۸۸ | ۱.۵۹ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۴۰,۵۰۶,۴۳۵ | ۹۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۱۷,۳۱۳ | ۷.۸۶ % | ۷۱۲,۹۱۶ | ۱.۵۹ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۴۱,۰۲۶,۶۷۱ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۱۴,۹۵۲ | ۷.۷۷ % | ۷۱۲,۴۱۶ | ۱.۵۷ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۴۰,۶۳۰,۴۳۲ | ۹۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۷۷ | ۰.۰۶ % | ۳,۵۱۲,۵۹۵ | ۷.۸۳ % | ۷۱۱,۴۶۸ | ۱.۵۹ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۴۰,۶۳۰,۴۳۲ | ۹۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۷۷ | ۰.۰۶ % | ۳,۵۱۰,۲۴۱ | ۷.۸۲ % | ۷۱۱,۴۶۸ | ۱.۵۹ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۴۰,۶۳۰,۴۳۲ | ۹۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۷۷ | ۰.۰۶ % | ۳,۵۰۷,۸۹۰ | ۷.۸۲ % | ۷۱۱,۴۶۸ | ۱.۵۹ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۴۰,۶۴۵,۵۳۷ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۷ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۰۵,۵۰۲ | ۷.۸۱ % | ۷۱۰,۶۶۹ | ۱.۵۸ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۴۰,۸۷۷,۰۳۹ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۷ | ۰.۰۲ % | ۳,۵۰۳,۱۵۷ | ۷.۷۷ % | ۷۱۰,۱۸۱ | ۱.۵۷ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۳۹,۰۶۳,۷۲۷ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۰ | ۰.۰۸ % | ۳,۵۰۰,۸۱۵ | ۸.۰۸ % | ۷۰۹,۴۳۰ | ۱.۶۴ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۳۹,۰۶۳,۷۲۷ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۰ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۹۸,۴۷۶ | ۸.۰۸ % | ۷۰۹,۴۳۰ | ۱.۶۴ % |