صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۳۹,۶۰۷,۸۵۸ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۴۶,۰۰۶ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۳۹,۸۸۴,۲۷۱ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۴۳,۲۹۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۴۰,۰۰۱,۶۶۰ | ۹۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۴۰,۵۸۵ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۴۰,۰۰۱,۶۶۰ | ۹۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۳۷,۸۷۹ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۴۰,۰۰۱,۶۶۰ | ۹۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۳۵,۱۷۷ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۴۰,۰۵۵,۲۲۱ | ۹۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۳۲,۴۷۹ | ۹.۳۱ % | ۱۷۹,۹۸۴ | ۰.۴۱ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۴۰,۰۵۵,۲۲۱ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۲۹,۷۸۴ | ۹.۳۱ % | ۱۷۹,۹۸۴ | ۰.۴۱ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۴۰,۰۵۵,۲۲۱ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۲۷,۰۹۳ | ۹.۳ % | ۱۷۹,۹۸۴ | ۰.۴۱ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۴۰,۰۲۵,۶۰۳ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۲۴,۴۰۶ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۳۸,۸۷۷,۹۶۳ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۲۱,۷۲۱ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % |