صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۳۵,۰۴۹,۶۲۵ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۴۰ | ۸.۵۹ % | ۲۶۹,۳۰۲ | ۰.۷ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۳۴,۸۳۵,۰۲۶ | ۹۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۴۷ | ۸.۶۴ % | ۲۸۴,۲۰۳ | ۰.۷۴ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۳۵,۹۴۹,۰۸۵ | ۹۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۵۳ | ۸.۳۹ % | ۳۰۴,۸۷۹ | ۰.۷۷ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۳۶,۱۰۴,۹۰۱ | ۹۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۵۹ | ۸.۳۵ % | ۳۳۷,۳۳۰ | ۰.۸۵ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۳۶,۹۴۱,۳۰۷ | ۹۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۶۵ | ۸.۱۷ % | ۳۵۹,۰۲۱ | ۰.۸۸ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۳۷,۵۳۹,۹۰۱ | ۹۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۳۲۰,۳۷۱ | ۸.۰۵ % | ۳۶۶,۵۸۳ | ۰.۸۹ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۳۷,۵۳۹,۹۰۱ | ۹۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۳۲۰,۳۷۸ | ۸.۰۵ % | ۳۶۶,۵۸۳ | ۰.۸۹ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۳۷,۵۳۹,۹۰۱ | ۹۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۳۱۷,۹۳۵ | ۸.۰۵ % | ۳۶۶,۵۸۳ | ۰.۸۹ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۳۷,۷۷۰,۵۲۰ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۰۴ | ۰.۱۵ % | ۳,۳۱۵,۴۹۷ | ۷.۹۹ % | ۳۷۰,۸۸۸ | ۰.۸۹ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۳۸,۳۷۳,۹۵۸ | ۹۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۷۰,۰۶۰ | ۸.۴۵ % | ۳۲۴,۸۰۷ | ۰.۷۷ % |